Conciliação bancária para pequenas empresas, sem caçar comprovante.
Na Boa Conta, toda transação, de entrada ou de saída, é conciliada automaticamente e classificada como receita, despesa ou movimentação entre contas. O comprovante e o documento de origem ficam no mesmo histórico, sem você abrir extrato, e-mail e planilha ao mesmo tempo.
O que é conciliação bancária?
É comparar o extrato do banco com o que a empresa registrou, para garantir que cada pagamento e recebimento esteja lançado com o valor certo, na data certa e com o documento que o comprova.
Como a conciliação costuma ser feita à mão
Em muitas pequenas empresas, conciliar é uma tarefa de fim de mês: baixar o extrato, abrir a planilha e procurar, um por um, o comprovante de cada movimentação. Quanto mais pagamentos, mais tempo e mais chance de algo ficar para trás.
- Baixar o extratoNo internet banking, mês a mês.
- Comparar com os lançamentosLinha por linha, contra a planilha ou o sistema.
- Procurar comprovantesNo e-mail, no WhatsApp, em pastas soltas.
- Marcar divergênciasE voltar atrás de quem pagou o quê.
Como a Boa Conta ajuda na conciliação
A Boa Conta se integra diretamente ao BTG Pactual Empresas. Cada transação da conta, paga ou recebida, é conciliada automaticamente com o documento correspondente e classificada como receita, despesa ou movimentação entre contas. O comprovante fica no mesmo registro.
Na rotina manual
- Extrato num lugar, comprovante em outro.
- Conferência acumulada no fim do mês.
- Divergências descobertas tarde.
Com a Boa Conta
- Toda transação conciliada automaticamente, entradas e saídas.
- Classificação em receita, despesa ou movimentação entre contas.
- Comprovante junto da transação.
- Aviso no WhatsApp quando algo não bate.
Extrato e lançamentos: o que conferir
Seja com a Boa Conta ou à mão, uma boa conciliação olha sempre os mesmos pontos em cada movimentação.
- Valor
- O que saiu do banco é igual ao do documento?
- Data
- O pagamento aconteceu dentro do vencimento?
- Favorecido
- Quem recebeu é quem deveria receber?
- Documento
- Existe boleto, nota ou comprovante para essa saída?
- Status
- Está confirmado pelo banco ou ainda pendente?
E quando algo não bate?
Quando aparece uma divergência, como um valor diferente do documento ou uma transação sem comprovante, a Boa Conta avisa direto no WhatsApp. Você confere e resolve na própria conversa, sem esperar o fechamento do mês para descobrir.
Conciliação e contabilidade
A Boa Conta organiza a rotina financeira do dia a dia, e isso facilita a conversa com o contador. O trabalho contábil, fiscal e consultivo continua com ele.
Dúvidas sobre conciliação bancária
Funciona com qualquer banco?
A operação apresentada acontece com o BTG Pactual Empresas, dentro do escopo da integração contratada. Na primeira conversa, avaliamos a configuração adequada para sua empresa.
A conciliação inclui os recebimentos?
Sim. Toda transação, de entrada ou de saída, é conciliada automaticamente e classificada como receita, despesa ou movimentação entre contas.
Como fico sabendo de uma divergência?
Por notificação direto no WhatsApp, na mesma conversa com a Boa Conta.
Isso substitui a conferência contábil?
Não. Ela organiza a rotina financeira do dia a dia. O contador continua responsável pelo trabalho contábil, fiscal e consultivo.
O que acontece quando falta informação?
A Boa Conta avisa no WhatsApp quando uma transação fica sem documento ou não bate com ele. Você completa a informação na conversa antes de considerar a operação concluída.
Quanto custa?
O valor é sob consulta e depende do volume e das integrações da sua operação. Na primeira conversa, a Boa Conta entende sua rotina e apresenta uma proposta.
Feche o mês sem caçar comprovante.
Conte à Boa Conta como a sua empresa concilia hoje e veja a configuração adequada.